Унф взаимозачет

Как провести в 1С.УНФ взаимозачет встречных требований

Приложение 1С.УНФ содержит инструментарий для документального оформления операций зачета однородных требований и проведения соответствующих движений по счетам управленческого учета. Конфигурация предлагает средства автоматизированного подбора документов, указывающих на наличие встречных требований, создание корректирующих движений и оформление необходимых бумажных форм. Выполнить в 1С.УНФ взаимозачет означает создать один несложный документ.

Сверка взаимных требований

Встречные требования между предприятием и его партнером возникают, когда оба одновременно выступают по отношению к другой стороне покупателем и поставщиком. До проведения взаимозачета требований стороны проводят их сравнение, т. е. составляют исчерпывающий перечень обязательств, возникших из договорных отношений в заданный период.

Для контроля и регистрации операций сверки в конфигурации 1С.УНФ используется документ «Сверка взаиморасчетов». Операция по созданию документа доступна в разделе «Продажи / Расчеты с поставщиками» или «Закупки / Расчеты с покупателями».

При создании документа последовательно выполняют действия:

  • Заполняют поля «Контрагент», «Договоры» и «Период сверки»;
  • Вносят в табличную часть «Данные организации» перечень документов, подтверждающих наличие требований сторон: вручную с использованием кнопки «Добавить» или в автоматическом режиме с помощью кнопки «Заполнить»;
  • Сохраняют документ.

Способ заполнения таблицы зависит от сложившейся ситуации и предпочтений пользователя.

Проведение взаимозачетов с партнером на регулярной основе связано с обширным перечнем документов, и пользователю будет сложно обойтись без автоматического подбора, из результатов которого можно удалить лишние строки. В случае договоренности партнеров о проведении взаимозачета как исключительной меры заполнение таблицы специалист может провести вручную.

Документ «Сверка взаиморасчетов» в процессе согласования его содержания с контрагентом изменяет свой статус:

  • «Создана» – документ подготовлен на основании данных предприятия и может быть передан другой стороне для проверки;
  • «На проверке» – документ направлен контрагенту для сравнения с данными его учета;
  • «Сверена» – стороны пришли к соглашению о существующих встречных требованиях и зафиксировали результат сопоставления данных учета.

Разница в суммовом выражении требований каждой из сторон отражается в поле «Расхождение». При изменении первоначального состава документов в табличной части поле обновляется кнопкой «Посчитать итоговое расхождение данных», расположенной справа от него.

Для подписания сторонами система предлагает бумажную форму «Акт взаиморасчетов (без расхождений)». Приложение допускает внесение изменений в содержание печатной формы. Созданный документ может быть сохранен в выбранном пользователем формате.

Документ «Сверка взаимных расчетов» и его печатная форма могут быть составлены с отражением расхождений, отраженных в учете контрагента. Табличная часть для внесения данных партнера размещена на вкладке «Сведения, полученные от контрагента». Для печати в этом случае используется форма «Акт взаиморасчетов (с данными контрагента)».

Простой взаимозачет

Взаимозачет требований осуществляется документом «Корректировка долга», доступ к которому пользователь получает:

  • Из документа «Сверка взаиморасчетов» по кнопке «Создать на основании»;
  • В разделах «Продажи / Расчеты с поставщиками» или «Закупки / Расчеты с покупателями».

Создавая документ на основании сверки в открывшемся окне корректировки следует установить в поле «Вид операции» значение «Взаимозачет» и заполнить поле «Поставщик» или «Покупатель».

Каждый контрагент в справочнике отнесен к определенной группе и рассматривается приложением по умолчанию либо как поставщик, либо как покупатель. При создании документов этот факт принимается системой во внимание и часть полей заполняется, а часть остается на усмотрение пользователя. При включении партнера в группу покупателей, создавая «Корректировку долга» оставит система не заполненным поле «Поставщик» и наоборот.

При создании корректировки вторым способом вид операции устанавливается системой, заполнению подлежат поля «Поставщик» и «Покупатель».

Затем вводятся данные в табличные части на вкладках «Расчеты с покупателем» и «Расчеты с поставщиком». Пользователь традиционно получает возможность пакетного ввода документов через кнопку «Подобрать».

Перед проведением документа следует убедиться, что суммы табличных частей одинаковы на обеих вкладках: система не допускает проведения документа в случае различия сумм.

Значения отдельных строк пользователь корректирует вручную в случае необходимости.

После проведения пользователь может увидеть результаты работы документа, выбрав в меню кнопки «Еще» пункт «Отчет по движениям».

В примере, представленном на иллюстрациях, предполагается, что:

  • Организация приобрела у ООО Гарус товар на сумму 100 руб.;
  • Организация оказала ООО Гарус услуги на сумму 200 руб.;

В результате оформления документов зачетом проведено прекращение взаимных требований на сумму 100 руб. После выполнения зачета Задолженность ООО Гарус перед организацией составляет 100 руб.

Взаимозачет требований различных контрагентов

Документ «Корректировка долга» допускает оформление документов и движений для соглашений, в которых участвуют три стороны. Имея неисполненные обязательства перед одним партнером и дебиторскую задолженность в отношениях с другим, предприятие в рамках 1С.УНФ имеет возможность провести зачет требований, создав один документ. «Корректировка долга» допускает заполнение полей «Поставщик» и «Покупатель» разными позициями справочника «Контрагенты». В остальном идеология работы с документом остается прежней.

В продолжении примера предполагается, что организация должна оплатить товар, поставленный ООО УГИФ, в сумме 30 руб., и контрагент согласен провести зачет встречных требований. Для отражения соответствующих действий в учете следует:

  • Создать документ «Корректировка долга»;
  • Выбрать покупателем ООО ГАРУС, поставщиком – контрагента ООО УГИФ;
  • Подобрать в табличные части документы, соответствующие поставщику и покупателю;
  • В табличной части «Расчеты с покупателем» изменить сумму акта на 30 руб., что составляет сумму кредиторской задолженности организации перед ООО УГИФ.
Читайте так же:  Требования к подаче заявки на аукцион

Результат движения созданных корректировок можно увидеть обратившись к оборотно-сальдовой ведомости и расшифровав ее по документам движения.

Поступление денежных средств

При проведении корректировок, связанных со взаимозачетами, пользователю следует обращать внимание на установление связей между документами, описывающими поступление денежных средств и факты оказания услуг или поступления товаров.

В условиях примера предполагается:

  • Поступление на расчетный счет организации от ООО Гарус денежных средств в сумме 50 руб.;
  • Приобретение организацией у ООО Гарус товара на сумму 20 р.руб.

В том случае, когда поступление оплаты не имеет связи с документом реализации, аванс будет размещен в табличной части корректировки.

Практика показывает, что правильнее связать оплату с услугами (привычно звучит для пользователей 1С.УНФ – авансы и реализация соответственно), а затем проводить взаимозачет.

В этом случае при оформлении взаимозачета задолженность уменьшается на сумму внесенной контрагентом оплаты.

По итогам выполнения всех операций примера расшифровка оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 принимает следующий вид.

Взаиморасчеты в УНФ (Часть 1) или Почему врет начальная страница (Пульс бизнеса)

Один из самых частых вопросов у внимательных пользователей УНФ (Управление нашей фирмой), которые рассматривают цифры, которые выдает им программа — «Почему врет стартовая страница УНФ? Откуда у нас такие долги?!».

Это первая статья из цикла и мы тут больше будем говорить о постановке проблемы, чем о ее решении.

Лучше всего ситуацию иллюстрирует скриншот =)

И теперь очевидный вопрос: «Откуда такие долги?! Причем есть какие-то наши и нам, а на самом деле долгов никаких нет».

И в подтверждение этого показывают справочник покупателей / поставщиков и подкладывают Акты сверки.


Такое ощущение, что действительно никаких долгов нет, а программа об этом не в курсе.

Давайте попробуем посмотреть мощные аналитические отчеты программы Управление нашей фирмой.

Начнем с Отчета «Взаиморасчеты» (кратко).

Этот отчет по нашим оценкам наиболее часто используется для контроля за долгами.

Я заранее извиняюсь, что так долго подвожу к проблеме, но мой основной посыл в том, что есть правильные места, где надо смотреть важные цифры, а есть не правильные места.

Так вот, самое правильное место для анализа долгов покупателей — это Отчет «Расчеты с покупателями».

В-о- о-о-т , уже кое-что . Мы видим, что в группе «Конечный остаток» у нас как-то две одинаковых цифры. Есть и задолженность и предоплата.

А может ли так быть вообще?!
Может. В одном из двух случаев:

  • Если с контрагентом ведутся расчеты по нескольким договорам (по одному договору висит долг, а по другому — предоплата)
  • Если с контрагентом ведутся расчеты по нескольким заказам (соответственно, по одному заказу висит долг, а по другому — предоплата)

А если договор один и по заказам расчеты не ведутся, то одновременный долг и аванс на покупателе (бухгалтера еще называют это «одновременным сальдо») — это чисто техническая ошибка, которая ничего не означает экономически.

Построим Отчет «Расчеты с покупателями» специальным образом, чтобы сделать проблему очевидной.

Мы добавили очень важную аналитику «Документ расчетов».

Программа каждый долг (например, выписанный Акт выполненных работ) учитывает обособленно и потом обязательно этот долг закрывается какой-то конкретной оплатой (через кассу и банк или еще как-то ).

С авансами та же история — они учитываются обособленно, а потом зачитывают какой-нибудь долг.

В этом отчете мы как раз и видим, что ни один из долгов (Акты выполненных работ 1,2,3) не оплачены, а все оплаты стали авансами. Вот и получается, что долгов на 8 млн. и авансов на столько же.

Почему так произошло?

28.02.2018 — был выписан акт выполненных работ
05.03.2018 — была совершена оплата за этот акт

Для программы очень важно, что бы в документе оплаты было прямо указано, что оплачивается именно этот акт, а у нас стоит что эта оплата — предоплата.

Поменяем разнесение оплаты на правильный акт и посмотрим, как будет выглядеть отчет.

Мы видим, что теперь именно по этому акту прошла оплата и в конечном остатке мы видим, что долг больше не висит.

Видим, что Поступление на расчетный счет № 2 пропало из отчета (точнее показывается как оплата в 500 000 Акта № 2) и остался долг.

Посмотрим внимательно на оплату № 3. Это сложный платеж. Во-первых это оплата долга по второму акту и предоплата за 3-й . Именно так мы и должны заполнить Поступление на расчетный счет № 3.

Нам остался последний штрих — сказать что в Акте № 3 мы зачитываем аванс в 7 000 000 рублей.

Во-первых мы видим тут что заработала колонка «Зачтено» и во-вторых наконец наступила красота — нет никаких долгов и авансов (сравните с первым построением отчета).

Вот именно такой работы с долгами и оплатами ожидает программа и теперь посмотрим на итог нашей работы — начальную страницу «Пульс бизнеса».

Ну наконец пульс бизнеса стучит верно и не врет.

Под конец остается как минимум два вопроса:

А вообще для чего так сложно (аккуратно и внимательно) вести расчеты?

Основная идея в том, что очень много пользователей (собственников, руководителей отделов продаж, менеджеров) хочет использовать замечательный механизм отсрочек и «давности» долгов. То есть отчет который скажет —есть ли просроченная задолженность, или на сколько дней задолженность просрочена и можно ли делать новую отгрузку / давать скидку или еще чего-то в этом духе.

Так вот, для этого отчета критически важно знать когда именно был оплачен какой долг. Причем, в идеале это решение должен принимать человек (именно этим мы с вами сейчас и занимались).

Читайте так же:  Пособие на детей малоимущим в 2019 году

Соответственно, без уверенности в том, что у вас «красивые» взаиморасчеты ожидать адекватных цифр в Отчете «Задолженность покупателей по срокам долга» не стоит.

Неужели нет других вариантов и надо так сильно заморачиваться?

  1. В прошлых версиях программы Управление Нашей Фирмой можно было выполнять эту работу только вручную
  2. Практически никто с этим не справлялся и во взаиморасчетах всегда была каша

В новой версии УНФ (начиная с 1.6.14 ) можно организовать работу так, что бы авансы и долги закрывались автоматически (по методу ФИФО), но:

  1. Это будет тема моей следующей статьи по УНФ
  2. Автоматические механизмы программ вовсе не отменяют контроль ответственного человека

С любовью к SMB

преподаватель 1С:УНФ, специалист-консультант

[email protected] +7(499) 653-71-10

Корректировка долга, сверка взаиморасчетов и взаимозачет в 1С:УНФ

Для контроля взаиморасчетов с контрагентами в конфигурации 1С:УНФ используется документ Сверка взаиморасчетов. Найти документ можно как в разделе Продажи, так и в Закупках.

Сверка проводится как с физ.лицами, так и с организациями в несколько шагов. В документе эти шаги отражены как статусы:

создан- сверка создана в 1С и передана контрагенту для ознакомление;

на сверке- контрагент получил свой экземпляр сверки и сравнивает данные в нем со своей учетной информацией. Расхождения фиксируются на закладке Сведения от контрагента;

сверен- обе стороны обсудили выявленные неточности, пришли к единому мнению и подписали результат.

Документ может быть сформирован как по нашей инициативе, так и по запросу клиента/поставщика. Во втором случае при создании Сверки взаиморасчетов сразу устанавливают статус на сверке и заполняют документ данными из документа контрагента.

Печать Сверки доступна как в исходном варианте, так и с данными контрагента.

Разногласия по Сверке фиксируются документом Корректировка долга. Он будет доступен после установки флага в разделе Компания- Администрирование-Продажи- флаг возле пункта Корректировка долга

Этот документ универсален. С его помощью в 1С отражают следующие операции:

переуступка долга покупателя;

переуступка долга поставщика;

корректировка долга покупателя;

корректировка долга поставщика;

зачет аванса покупателя;

зачет аванса поставщика.

Форма документа меняется в зависимости от выбранного вида операции.

Для подтверждения проведение взаимозачета из документа Корректировка печатаем Акт взаимозачета и отправляем контрагенту.

Если после сверки возникла необходимость оприходовать затраты для дальнейшего распределения, можно воспользоваться документом Прочие затраты( расходы). Он размещен в разделе Компания-Финансовые операции.

Обязательные поля в шапке документа- подразделение и корреспонденция( чаще всего расходы будущих периодов). В табличной части нужно указать заказ покупателя и счет, на которые будут распределены расходы, а также деятельность, вследствие выполнения которой они возникли.

Как провести взаимозачет в 1С Предприятие 8.2?

Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, как в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) провести взаимозачет. Справку читала, не помогло)))

Мы оказываем услугу арендатору, мы платим аренду (100 тыс) за минусом стоимости нашей услуги (20 тыс)
В программе выбираю документ «корректировка долга» .
В разделе «организация» стоит наша организация, в разделе дебитор и кредитор, что нужно проставлять — нашего арендатора?, если проставляю только кредитора программа ругается.
Далее заполняю документ «заполнить» , появляется кредиторская задолженность.
В справке написано » Справочно показывается информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части. Для проведения зачета необходимо откорректировать табличную часть таким образом, чтобы эти суммы были равны. В этом случае рядом с этими суммами появляется надпись ВЗАИМОЗАЧЕТ. «
Как эту табличную часть откорректировать?

Не сочтите вопрос глупым, пожалуйста, помогите, начинающей.[-o<

акт за аренду — Поступление товаров и услуг 31.12.12 — 100 000 руб. Д60.01 К60.02 Д26 К60.01
акт за наши услуги — Реализация товаров и услуг 31.12.12 — 20 000 руб Д62.01 К90.01.1
мы оплатили разницу — Списание с р/с. 18.01.13 — 80 000 руб. Д60.01 К51

Вроде все.
У меня есть подозрение, что что-то не так с проводками или я ошибаюсь?

Если у вас при реализации (оказании услуг) нет НДС, и нет входящего НДС (выделенного) от арендодателя, то проводки нормальные.
Хорошо.

Зачесть нужно 20000р так. чтобы получилось по сч.62 — нулевое сальдо, т.е. Д60.01 К62.01 20000. Верно?
Сейчас опишу.
В док-то «Корректировка долга» выбираете вид операции «взаимозачет», основной вкладкой должна остаться «взаиморасчеты».
В поле «дебитор» указываете контрагента по договору — оказание услуг.
В поле «кредитор» указываете контрагента по договору — предоставление арендных услуг (вам).
Нажимаете заполнить.
Если есть ещё какие-нибудь расчеты, то в автоматически возникающих строках могут появится ещё записи из документов. Если других расчетов нет, то появятся только две строки и суммы как сальдо расчетов по каждому из договоров.
Вы берёте и вручную правите на строке про аренду (сч60) сумму до 20000р. Т.о. у вас в обеих строках будут равнозначные суммы. Проводите документ.

Автоматически пр-ма подставляет полные суммы сальдо по договорам. Это многих сбивает поначалу.
Если бы у вас изначально по счетам были одинаковые суммы (типа ао Кт 60.01 20000р и по Д62.01 то же 20000р, тогда при автоматическом срабатывании программа бы провела вам сразу полный зачет. У вас не так. А пр-ма не знает, что вы будете зачитывать. Поэтому нужно подредактировать суммы зачета вручную.

Проведение взаимозачетов и списание задолженности

Предусмотрена возможность отражения операций взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности по нескольким партнерам.

При оформлении взаимозачета задолженности обеспечивается отражение различных операций:

  • взаимозачет между двумя клиентами (двумя поставщиками) в рамках одной организации — используется для зачета задолженности между двумя различными контрагентами (клиентами или поставщиками) по операциям, которые оформлены на одну организацию;
  • взаимозачет по операциям одного клиента (поставщика) — используется для зачета задолженностей одного контрагента (клиента или поставщика) по разным объектам расчетов в рамках одной организации;
  • взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента (поставщика) — контрагент (клиент или поставщик) произвел оплату одной организации, а отгрузка товара произведена от имени другой организации;
  • зачет встречных обязательств (бартер) — используется для зачета задолженности контрагента как клиента и как поставщика.
Читайте так же:  Функционал жалоба

Обеспечивается возможность отражения операций списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками.

Для отражения состояния взаиморасчетов между конкретной организацией и юридическим лицом партнера за определенный период времени можно использовать инструмент прикладного решения — Сверка взаиморасчетов. Сверку взаиморасчетов можно произвести с детализацией по партнерам и объектам расчетов.

Текущее состояние сверки взаиморасчетов контролируется соответствующими статусами документа.

Для анализа задокументированных сверок расчетов с клиентами и получения информации о том, есть ли расхождения между данными от клиента и «нашими» можно воспользоваться отчетом Сверка расчетов.

Корректировка долга в 1С 8.3: проведение взаимозачета между организациями

Если в организации есть задолженность перед контрагентом-поставщиком, она может в счет задолженности оказать контрагенту услуги или же поставить товары. Также и контрагент-покупатель может поставить услуги или товары в счет своей задолженности. Для правильного отображения таких операций в учете требуется провести процедуру взаимозачета.

Процесс проведения взаимозачета в 1С 8.3 автоматизирован и выполняется посредством типового документа «Корректировка долга».

Взаимозачет в 1С 8.3 между договорами контрагента

Пример. Наша организация должна поставщику 88 500 руб. за поставку материалов. В счет долга мы оказали поставщику услуги на сумму 70 800 руб. Необходимо провести взаимозачет.

Акт взаимозачетам можно найти в разделе «Покупки» или раздел «Продажи», подраздел «Расчеты с контрагентами». Создадим документ «Корректировка долга» и заполним реквизиты «шапки»:

  • поле «Вид корректировки» – в нашем случае следует выбрать «Зачет задолженности»;
  • поле «Зачесть задолженность» – указать «Поставщику»;
  • поле «В счет задолженности» – указать «Поставщика перед нашей организацией»;
  • поле «Поставщик (кредитор)» – выбрать нужного контрагента.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Данные о кредиторской и о дебиторской задолженности заносятся в табличные части на соответствующих вкладках. Для их автоматического заполнения нужно нажать в документе кнопку «Заполнить – Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам» либо кнопки «Заполнить» на каждой вкладке. Программа анализирует взаиморасчеты с поставщиком и показывает задолженность по каждому договору.

Для проведения взаимозачета между договорами в 1С 8.3 требуется, чтобы в документе суммы долга поставщика и долга перед поставщиком были одинаковыми. На данную сумму проводится взаимозачет. С этой целью исправляем значение в графе «Сумма расчетов». Внизу документа отображается разница между дебиторской задолженностью и кредиторской, эта разница должна быть равна нулю. Как видно в нашем примере:

Из документа можно вывести на печать форму Акта взаимозачета. Документ при проведении сделает проводку по переносу суммы долга с кредита бухгалтерского счета 62 в дебет бухгалтерского счета 60:

Аналогичным образом оформляется взаимозачет с контрагентом-покупателем. Для этого нужно указать следующие реквизиты: вид операции – выбрать «Зачет задолженности», зачесть задолженность – выбрать «Покупателя», в счет задолженности – «Нашей организации перед покупателем».

Взаимозачет между организациями

Также программа позволяет зачесть задолженность покупателя или поставщика при расчетах с третьей организацией (соответствующее значение выбирается в поле «В счет задолженности»).

Кроме зачета задолженности, типовой документ «Корректировка долга» выполняет такие операции, как:

  • списание задолженности;
  • зачет авансов; перенос задолженности (на другого контрагента);
  • прочие корректировки (с произвольным указанием дебитора и кредитора).

Выбор операции доступен в поле «Вид операции».

Смотрите наше видео как сделать корректировку долга в 1С:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Похожие статьи:

  • Беларусь льготы инвалидам 3 группы Льготы, предоставленные инвалидам в Беларуси в 2019 году Инвалиды, проживающие в Беларуси, являются незащищенной категорией населения, поэтому государство взяло на себя заботу об их материальном обеспечении. Однако инвалидность бывает разная. Если с 3-й группой еще […]
  • Гарантийное письмо требования Гарантийное письмо Гарантийное письмо – служебное письмо, содержащее обязательство или подтверждение. 1 Гарантийные письма адресуются организациям. Гарантироваться могут оплата работы, продукции, услуг, аренды, качество и сроки выполнения работы и др. В тексте […]
  • Увольнение беременного директора В каких случаях можно уволить беременную женщину. Судебная практика Законодательство защищает права беременных женщин очень основательно. По нормам статьи 261 Трудового кодекса РФ работодатель может уволить беременную сотрудницу по своей инициативе в связи с […]
  • Единый налог флп 2019 Налогообложение ФЛП в 2019 году Размер налогов и обязательных платежей для предпринимателей зависит от минимальной заработной платы и прожиточного минимума, установленного бюджетом на соответствующий период. С 1 января 2019 размеры минималки и прожиточного минимума […]
  • Земельный налог вступил в силу с Земельный налог для пенсионеров в 2018 zemelnyy_nalog.jpg Похожие публикации С 1 января 2018 г. вступили в силу поправки в главу 31 НК РФ о земельном налоге (закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ). Рассмотрим, как отразятся эти изменения на пенсионерах, имеющих в […]
  • Штраф за изменение цвета на автомобиле Штраф за несоответствие цвета автомобиля в 2018 году При использовании автомобиля могут возникнуть проблемы с его обликом, внешним видом. Причиной тому могут послужить самые различные факторы – начиная с повреждения лакокрасочного покрытия (например, во время ДТП) до […]